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单位净值
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日涨幅
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近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 | 基金代码 | 029228 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2026-09-21 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 张宜杰 | 托管银行 | 民生银行 |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的六个月期定期存款利率（税后）×1.1 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
张宜杰
任职时间：2026-09-21 - 至今
旗下基金(16)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招鸿6个月定开债发起式 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005606 | 2.80% | 8.67% | ||
招商添润3个月定开债发起式C 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005595 | 2.55% | 8.85% | ||
招商添琪3个月定开债发起式A 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005648 | 2.33% | 5.82% | ||
招商添润3个月定开债发起式A 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005594 | 2.15% | 7.11% | ||
招商招盛纯债A 招商招盛纯债债券型证券投资基金 003452 | 2.01% | 6.96% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 客户类型 | 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| 个人投资者 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% | |
| 非个人投资者 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 1.00% | |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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